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中交地產(chǎn):5月末到期債務(wù)約24.4億元 現(xiàn)金流正常能夠保證償還

公司 2022-05-13 11:55:46 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??5月12日,中交地產(chǎn)發(fā)布公告,公司關(guān)注到近日有關(guān)公司的傳聞,傳聞主要內(nèi)容為:一份紅頭的“中交地產(chǎn)股份有限公司文件”廣為流傳,文件題為“關(guān)于2022年5月份金融機(jī)構(gòu)到期借款無法償還的報(bào)告”,文件遞交對象為“中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”。公司認(rèn)為上述傳聞可能會對投資者形成誤導(dǎo)。

??經(jīng)核實(shí),公司在2022年5月末到期的金融機(jī)構(gòu)債務(wù)合計(jì)約24.4億元。根據(jù)公司已披露的2022年一季度報(bào)告,截至2022年3月31日,公司貨幣資金余額173.99億元,短期債務(wù)166.65億元,現(xiàn)金短債比1.04,符合“三條紅線”對現(xiàn)金短債比大于1的要求,上述貨幣資金能夠覆蓋公司日常經(jīng)營需要以及償還金融機(jī)構(gòu)到期借款。公司目前現(xiàn)金流正常,融資渠道暢通,能夠保證到期債務(wù)償還。

??前一日,中交地產(chǎn)董事會秘書田玉利在2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上表示,在房地產(chǎn)政策調(diào)控持續(xù)的情況下,我們一直積極開拓多種融資渠道。地產(chǎn)集團(tuán)作為公司控股股東,通過為公司融資提供擔(dān)保、向公司提供借款等方式,為公司融資工作提供了有益的支持。

中交地產(chǎn)(天津)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91120116583255856Y    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:95000(萬元)

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